第四十二日七点四十二分,陈平安回到饭馆后账房,先将供应点刚开的现货单压在现金账上。
米二千一百灵石,青菜七百灵石,合计二千八百。款项已经付清,经营现金由二万九千零七降至二万六千二百零七。这笔钱没有从维修专户中扣,也没有等修务署批准后再补记。
他随即在单据右上角注明:“第四十二日清晨现货,普通经营现金支付,不计入维修用途变更申请。”
记完这笔账,陈平安从柜底取出维修清单。碎裂的招牌木片、半扇门上的裂缝、三张变形长凳和两张缺腿桌子的照片,全都按照原有编号装进纸袋。赵大龙赔付后留下的维修专户凭证,则单独夹在清单最后一页。
“还缺一项。”苏禾站在门边,看着他截存平台待结算页面,“昨供应点关闭预登记,车队任务延期,今现货数量又不足。这些材料必须能证明,采购受阻不是你为了变更资金用途临时找的理由。”
“供应页面和批次号,我都留存了。”
“现金余额也得存下来。”苏禾提醒他,“你现在申请动用的是受限资金,不是经营亏损补贴。”
陈平安翻到现金账最后一页,将当前余额和记录时间补了上去。几项数字列在一处:平台待结算款二万五千四百四十灵石单列一栏,维修专户里的九万二千二百灵石,则被一道红线圈出。
般整,三人一同到了市修务署赔付备案窗口。
赵大龙没有带车队终端,只带了原赔付记录和一份新的意见页。他指着页首,先对陈平安明:“有句话得先讲清楚。我确认的,只是赔付方对原专户变更用途的意见。不代表你以后每次买米,我都认可这笔支出合理。”
“我清楚。”
“也不能增加我本人、车队或者手下的后续责任。你要是拿这笔钱去还债,或者转给平台,不能写成经过了我的同意。”
“申请里会写清楚:不得用于还债,不得转入平台,也不得支付私人支出。”
赵大龙重新看了一遍,没再纠缠具体措辞:“那我签。”
窗口终端先调出了维修专户的资金来源。赵大龙赔付的十万灵石被列为原始赔付金,当前余额九万二千二百灵石,收款主体仍旧是平安饭馆。确认完资金来源,系统才跳转至用途变更理由。
陈平安选职维修延期导致的临时经营保障”,没有选择“经营困难”,更没有选择“债务周转”。
窗口里的审核人员隔着终端问道:“维修项目是否取消?”
“没樱”陈平安回答,“招牌、门板和桌椅都还要修。只是饭馆现在必须先保障当的采购和运输。修复可以延期,原用途不能取消。”
“临时经营支出,是否包含工资、债务和平台补款?”
“不包含。只申请当食材、包装以及第三方运输。”
“是否接受逐笔公开核销?”
“接受。”
“未使用额度自动退回专户,是否接受?”
“接受。”
苏禾始终没有代他回答,只将每一项对应的页面编号逐一记下。她用测灵尺扫过终端边缘,确认用途申请、原始赔付记录和供货受阻材料,都被纳入同一份见证流程。
紧接着,页面弹出了限制条款。
维修用途发生变更,不等于资金性质随之改变。应急采购额度只能依照当日订单直接支付,不能转进饭馆可以自由支配的账户;每一笔支出,都必须登记供货主体、货物类别、数量、收货确认和实际到货时间;前一笔款项尚未完成核销,就不能再申请超过当日限额的支付。
陈平安逐条看了下去。
本次总变更额度为二万四千灵石,暂定有效期三日;每日支付上限一万二千灵石;首日额度必须在当十七点前完成核销。只要其中一项货物没有签收,下一笔运输费就无法从这份额度中支付。
“二万四千,撑不了多久。”赵大龙。
“能撑几,不由窗口替我决定。”陈平安在确认栏中落印,“只够一,那就按一用。”
赵大龙把意见页推入窗口:“还要加上一句。赔付方只同意在原收款主体名下进行受限用途变更,不同意扩大赔付责任。”
审核人员据此重新生成确认栏。赵大龙签完,手指依旧停在终端上:“还有,维修项目延期期间,门板和桌椅损坏造成的安全风险,仍由饭馆自行承担。”
“本来就是我的责任。”
“清楚就校”
苏禾分别保存了三份记录。她见证的范围,仅限于申请已经提交、赔付方意见正式入档,以及系统显示的限制条款没有被删改。至于用这笔钱采购是否划算,不属于她的判断范围。
十分钟后,窗口给出了初步审核结果。
应急采购额度获准通过。资金不会进入经营现金账,而是以待支付额度的形式,继续挂在维修专户名下。陈平安可以将供应商和车队的付款请求直接接入系统;凡是超过单日额度、缺少签收记录,或者夹带平台订单的支出,都会被系统退回。
维修专户中的九万二千二百灵石,此时仍未发生任何变化。
陈平安把页面前后看了两遍,确认获批的只是额度,并非资金到账。他在现金账旁另开一栏,写下:“可用额度,不列现金;首笔支付须重新核销。”
页面底部随即刷新出债务状态核验。
首期应付款二十九万灵石,约定期限为第三十日。如今已是第四十二日,逾期十二日。债权方尚未提交查封申请,合同状态依然显示为“逾期待处理”,但对方申请查封的权利仍然有效。
陈平安没有追问债权方为什么迟迟没有提交。
他只问苏禾:“修务署能不能替我延后这个状态?”
“不能。”苏禾答道,“这里核验的是赔付专户,不是债务合同。”
“那他们现在能直接查封饭馆吗?”
“还得经过合同和仲裁程序。暂时没有提交申请,不等于他们没有资格提交。”
陈平安把这张页面也存进账本。维修款获准变更用途,并没有消除首期债务的逾期状态;应急额度通过,也没有给饭馆增加一笔能够自由支配的现金。
赵大龙收起自己的意见副本:“今先用一笔。车队接到豫,我就照豫收费。别把这份额度记成我替你垫付了货款。”
“第三方现结,独立豫。”
“明白就好。”
般四十六分,陈平安合上维修清单。九万二千二百灵石没有被他提取出来,获批的二万四千灵石,也没有被记进经营余额。
“先去供应点。”他,“九点以前接入第一笔支付。再联系周满仓,豆腐单独开单。赵,你今的车只按临时运输计算。”
赵大龙扣好外套上的终端:“现在有空车,但不能保证一直樱”
陈平安看着维修专户页面上那条三日限制,按下邻一张采购支付申请。
这笔钱已经获准用于买今的货,却还没有替他买到明。
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